Банк России разработал программное обеспечение, конвертирующее отчетные данные
в формат XBRL.
Формирование отчетности с помощью ПО “Конвертер”
Локально или со специализированного ресурса на сайте Банка России.
Подключение к интернету для работы с уже загруженной таксономией необязательно.
Конвертер позволяет загружать не только таксономии Банка России, но и любые другие.
Актуальная выборка отчетных данных для каждого сценария представления пакета отчетности определяется пересечением этих характеристик.
Пользователь последовательно определяет данные параметры для загрузки соответствующей точки входа, где представлены к заполнению шаблоны только актуальных для выбранного сценария данных.
Пользователь конвертера может использовать для загрузки данных ручной ввод, шаблоны CSV, файлы XBRL, формируя полный отчет XBRL для выбранной точки входа.
Для каждого введенного значения можно дополнительно прописать поясняющий комментарий (footnote).
Перед отправкой в Банк России можно провести проверку отчетности на соответствие правилам, заложенным в соответствующей таксономии, включая форматные, арифметические и логические проверки. По результатам проверки для пользователя формируется лог ошибок.
Массив сравнительных данных, представленных в текущей отчетности, должен быть согласован с данными, которые были в отчетности за предыдущий период. Если значения или состав отличаются, то необходимо принять соответствующие меры: дать комментарии, если различие связано с изменениями в учете, либо исправить в пакете отчетного периода некорректно введенные значения прошлых периодов.
В пакет отчетности входят:
