ПЕРЕХОД
на ЕПС

ПЕРЕХОД на ЕПС для НФО

для НФО на платформе 1С
на платформе 1С
Верификация методологии
RTS

С 2017 года начинается переход на Единый план счетов и новые отраслевые стандарты бухгалтерского учета. В 2018 году необходимо внедрить новый стандарт передачи данных в формате XBRL.

Проект по разработке новой методологии ведения учета и его внедрение длится 3-4 месяца, поэтому, чтобы не потерять лицензию на ведение деятельности нужно выбрать программный продукт уже сейчас.

Консультация по переходу

Нажимая на кнопку «Получить бесплатно», вы акцептируете оферту и соглашаетесь на обработку персональных данных.

О Вендоре:

ERP Band - 7 лет автоматизирует бухгалтерский и налоговый учет финансовых и производственных предприятий. В команде опытные программисты 1С и методологи сертифицированные по МСФО.

АСТАХОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
Руководитель направления методологии
бухгалтерского учета ERP Band
к.э.н, доцент, Департамент учета,
анализа и аудита Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия
Соловьев Роман Евгеньевич
Генеральный директор ERP Band
Руководство it-проектами в производственных, оптовых и холдинговых компаниях с 2006 года. Член аттестационной комиссии "МАИ".
Эксперт по финансовым и бухгалтерским продуктам 1С.
Собственная команда методологов
ПАРТНЕР АССОЦИАЦИИ «НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РТС»
работаем на типовом решении 1с
состоим в рабочей группе банка россии по внедрению формата xbrl и епс

Функционал:

  • Поступление ОС, НМА и доп. расходов
  • Принятие к учету ОС и НМА
  • Инвентаризация, перемещение, модернизация, списание ОС
  • Подготовка к передаче, передача ОС

Разработано

  • Переоценка, обесценение ОС и НМА с измененными параметрами амортизации

Доработано

  • Изменение параметров начисления амортизации с учетом каждого дня
  • Поступление ОС и НМА на условиях отсроченного платежа (расчет ЭСП и дисконтированной стоимости, признание процентного расхода)
  • Расчет амортизации по ОС и НМА на условиях отсроченного платежа
  • Монтаж ОС, сбор стоимости ОС по группам затрат
  • Модернизация ОС
  • Поступление товаров и услуг
  • Возврат товаров поставщику
  • Передача материалов в эксплуатацию
  • Списание материалов из эксплуатации
  • Требование-накладная
  • Реализация товаров и услуг
  • Поступление МПЗ на условиях отсроченного платежа
  • Корректировка поступления
  • Регламентная операция «Переоценка валютных средств»
  • Покупка-продажа валюты (собственные операции)
  • Поступление на расчетный счет (доработки по видам операций)
  • Списание с расчетного счета (доработки по видам операций)
  • Поступление денежных документов
  • Выдача денежных документов
  • Поступление на расчетный счет
  • Списание с расчетного счета
  • Выдача займов
  • Корректировка стоимости размещенных и привлеченных денежных средств при первоначальном признании
  • Начисление процентов
  • Ввод графика денежных потоков
  • Изменение графика денежных потоков
  • Признание процентного дохода, расхода / Метод ЭСП
  • Расчеты с подотчетными лицами
  • Персонифицированный учет
  • Учет краткосрочных и долгосрочных вознаграждений работникам
  • Учет договоров гражданско-правового характера
  • Обмен с конфигурацией «Бухгалтерия профессионального участника рынка ценных бумаг»
  • Учет доходов и расходов по символам ОФР
  • Учета ОНА и ОНО согласно положению 490-П
  • Учет нормируемых расходов для налога на прибыль
  • Учет  НДС согласно п.5 ст. 170 НК РФ
  • Раздельный учет входящего и исходящего НДС
  • Распределение НДС по видам деятельности
  • Формирование книги покупок и книги продаж с учетом раздельного учета
  • Формирование временных разниц и ведомости расчета ОНА и ОНО
  • Контроль остатков, не соответствующих признаку счета
  • Контроль остатков на счетах без признака счета
  • Свертка сальдо парных счетов
  • Формирование финансового результата
  • Восстановление последовательности взаиморасчетов
  • Начисление и списание процентного дохода/расхода по размещенным и привлеченным денежным средствам
  • Корректировка стоимости размещенных и привлеченных денежных средств при учете методом ЭСП
  • Признание процентного расхода по кредиторской задолженности при поступление ОС и НМА на условиях отсроченного платежа
Дилерская деятельность
  • Операции с финансовыми активами
  • Поддержка МСФО 9
  • Учет биржевых / внебиржевых сделок
  • Учет РЕПО
  • Переоценка ценных бумаг
  • Конвертация ценных бумаг
  • Реклассификация ценных бумаг
Брокерская деятельность
  • Фондовый, валютный, товарный и срочный рынки
  • Регистрация комиссий
  • Распределение доходов, купонов и дивидендов
  • Учет НДФЛ клиентов
  • Сверка остатков с Бэк-офисом
  • Начисление вариационной маржи

Преимущества:

Текущая и досрочная поддержка
изменений законодательства
Универсальный загрузчик операций
профессиональной деятельности из биржевых
протоколов и большинства бэк-офис систем
(поддерживаемые форматы xls, xml, txt, csv)
Параллельная независимая
автоматизированная
загрузка операций профессиональной
деятельности в базы РСБУ и ЕПС
Поддержка обмена операций
по общехозяйственной деятельности
с базой Бухгалтерия 3.0
Модуль учета
заработной платы
на плане счетов ЕПС
90% открытого кода

Для кого подходит:

  • Брокеры
  • Управляющие компании
  • Форекс-дилеры
  • Клиринговые компании
  • Биржи

Наше решение уже используют:

Клиринговый центр
"MFB"
Брокерская компания
«АЛОР»
Российский Фонд
Прямых Инвестиций
ПАО Санкт-Петербургская
биржа
ООО ИУК Инстройинвест
ООО ИК «ПЛАТФОРМА
ООО «Управляющая компания «Еврофинанс Капитал»
ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

Возможные варианты перехода на единый план счетов:

КОРОБОЧНАЯ ВЕРСИЯ
БУХГАЛТЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Обновления программного продукта
Руководство по ведению учета
Внедрение под ключ
БУХГАЛТЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Обновления программного продукта
Руководство по ведению учета
Разработка методологии учета под ключ
Доработки под ваши бизнес-процессы
Обучение сотрудников

Стоимость и лицензии:

Стоимость:
250 000 рублей Бухгалтерия Профессионального Участника рынка Ценных бумаг
130 000 рублей
1с:Бухгалтерия некредитной финансовой организации
Лицензии:

Лицензии на рабочие места - 82 800 руб.


1
100
Выбранное количество лицензий 10.

Разработка методологии учета под ключ:

предыдущий
следующий
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
Проводим
Предпроектный анализ

Изучаем информационную базу, производимые виды операций, используемые счета и документы. Анализируем наличие не типовых доработок.

Разъясняем стандарты бухгалтерского и налогового учета на ЕПС

Доступным языком объясняем тонкости законодательства, нововведения и особенности ЕПС.

Составляем сравнительную карту проводок РСБУ и ЕПС

Для всех текущих операций составляем проводки на ЕПС.

Составляем контрольные примеры

Для дальнейшей проверки учета в системе на реальных примерах.

Новости

Вопросы по работе c модулем:

Справочник "Лицевые счета клиентов" используется для перевода средств клиентам платежным поручением через банк в случае вывода ими денежных средств со своего брокерского счета.
Справочник "Виды договоров" возможно будет использоваться в будущем. Пока не применяется.
Тип ценный бумаги по классификатору Банка России заполняется пользователями самостоятельно. Используется при определении лицевого счета учета ценной бумаги согласно учетной политике. Также будет использоваться для отчетности.
Реализация данного функционала планируется в будущих релизах. Появление такой возможности будет объявлено дополнительно.
В демо-базе предлагается использование аналитики “Код принадлежности денежных средств” (Собственные или Клиентские) и “Торговая секция” на счете “30424, Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения”. На счетах учета расчетов с клиентами “30601, Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения” и “30606, Средства клиентов - нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами” предлагается использовать аналитику “Код расчетов по операциям” (Расчеты по сделкам, Расчеты по дивидендам, Расчеты по услугам и т.д.). При необходимости любую аналитику можно вывести на уровень лицевого счета и сформировать ОСВ с заданной детализацией.
"Счет брокерского обслуживания" и "Расчетный код банковского счета" - означают привязку к торгово-клиринговому счету (ТКС) клиента на бирже. Реквизиты не обязательны для заполнения, но сверку остатков клиентов с БЭК-офисом удобнее проводить с их использованием.
Справочник "Банковские счета контрагентов" открыт для изменений в полном объеме.
Появление данного функционала планируется в будущих релизах.
В документе «Загрузка операций с финансовыми активами» обязательны для заполнения:
  • Вид деятельности;
  • Тип сделки;
  • Биржа;
  • Торговая секция;
  • Счет учета расчетов - С клиентом резидентом (Дт); С клиентом резидентом (Кт); С клиентом нерезидентом (Дт); С клиентом нерезидентом (Кт);
  • Дата заключения;
  • Дата исполнения;
  • Валюта сделки;
  • Валюта расчетов;
  • Направление сделки;
  • Код клиента;
  • Клиент;
  • Договор клиента;
  • Ценная бумага;
  • Количество;
  • Цена;
  • Сумма сделки без НКД.
В случае если расчеты ведутся через посредника:
  • Посредник;
  • Договор с посредником;
  • Счет учета расчетов: С посредником (Дт); С посредником (Кт).
В документе «Операции с финансовыми активами» обязательны для заполнения:
  • Вид деятельности;
  • Тип сделки;
  • Биржа;
  • Торговая секция;
  • Посредник;
  • Режим торгов;
  • Дата оплаты;
  • Дата сделки;
  • Статус сделки;
  • Счет предварительных затрат;
  • Счет учета комиссий для резидентов (Дт);
  • Счет учета комиссий для резидентов (Кт).
В случае если расчеты ведутся через посредника:
  • Договор с посредником.
Ваш купон на скидку: 0
☹ Ошибка при обработке купона