Расширен функционал программного продукта:
Конфигурация содержит обновление версии "Бухгалтерия Некредитной Финансовой Организации КОРП:3.0.52.33"
- Добавлены движения под резервы под обесценение. И возможность их ввода.
- Добавлен Активный счет (для комиссии) в запрос по формированию брокерских проводок в документе "Распределение купонов и дивидендов".
- Добавлены новые реквизиты в справочник "Ценные Бумаги": "Код ЦБ" на бирже и "Место учета".
- Добавление налогового учета в процедуры расчета процента дохода и расхода.
- Добавление брокерских счетов в подсистему "Справочники" - "Банк и касса".
- Добавлены кросс-валютные корректировки.
- Доработан документ выдача денежных документов по колличественному учету проводок по КТ.
- Доработаны операции по ценным бумагам в части номинала. Введены отдельные договоры и контрагенты.
- Изменены параметры учета, в части ведения договоров по номиналу.
- Доработан справочник "ОБР_РазборНачзначенияПлатежа" для возможности указания ГруппыФинУчета создаваемых договоров
- Добавлен счет учета процентов по маржинальному займу.
Исправлены ошибки предыдущих релизов.
- Исправление проблемы с накоплением сообщений на сервере и замедлением работы процедур.
- Исправление процедуры СформироватьДвиженияПоДилерскимСделкамИсполнениеПокупка для получения существенности отклонения при первоначальном признании.
- Доработки по вводу и переоценке ЦБ.
- В документе Начисление НКД скорректирована сумма премии и дисконта (добавлено ограничение, чтобы не начислить/списать лишнее), изменено условие для формирования проводок.
- Изменен алгоритм заполнения счетов в табличной части документа "Сделки с валютой".
- Движение денежных средств клиентов - списание не со счета учета напрямую ,а с указанного кода расчетов, удалено условие на вид договора для сделок с валютой.
- Скорректирована валютная сумма при покупке ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости с дисконтом.
