Опубликована новая версия 8.3.1.31 БПУРЦБ

Расширен функционал программного продукта:

Конфигурация содержит обновление версии "Бухгалтерия Некредитной Финансовой Организации КОРП:3.0.52.33"

  • Добавлены движения под резервы под обесценение. И возможность их ввода.
  • Добавлен Активный счет (для комиссии) в запрос по формированию брокерских проводок в документе "Распределение купонов и дивидендов".
  • Добавлены новые реквизиты в справочник "Ценные Бумаги": "Код ЦБ" на бирже и "Место учета".
  • Добавление налогового учета в процедуры расчета процента дохода и расхода.
  • Добавление брокерских счетов в подсистему "Справочники" - "Банк и касса".
  • Добавлены кросс-валютные корректировки. 
  • Доработан документ выдача денежных документов по колличественному учету проводок по КТ.
  • Доработаны операции по ценным бумагам в части номинала. Введены отдельные договоры и контрагенты.
  • Изменены параметры учета, в части ведения договоров по номиналу.
  • Доработан справочник "ОБР_РазборНачзначенияПлатежа" для возможности указания ГруппыФинУчета создаваемых договоров
  • Добавлен счет учета процентов по маржинальному займу.

Исправлены ошибки предыдущих релизов.

  • Исправление проблемы с накоплением сообщений на сервере и замедлением работы процедур.
  • Исправление процедуры СформироватьДвиженияПоДилерскимСделкамИсполнениеПокупка для получения существенности отклонения при первоначальном признании.
  • Доработки по вводу и переоценке ЦБ.
  • В документе Начисление НКД скорректирована сумма премии и дисконта (добавлено ограничение, чтобы не начислить/списать лишнее), изменено условие для формирования проводок.
  • Изменен алгоритм заполнения счетов в табличной части документа "Сделки с валютой".
  • Движение денежных средств клиентов - списание не со счета учета напрямую ,а с указанного кода расчетов, удалено условие на вид договора для сделок с валютой.
  • Скорректирована валютная сумма при покупке ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости с дисконтом.
Ваш купон на скидку: 0
☹ Ошибка при обработке купона