Роман Соловьев
генеральный директора ERP Band
Источник: круглый стол по теме “Итоги сдачи тестовой отчетности по ЕПС. Переход на формат XBRL”
В своем выступлении Роман рассказал об особенностях и сложностях формирования XBRL отчетности.
“Для успешного формирования XBRL-отчетности необходимо иметь полный набор данных. Для этого в нашем модуле Бухгалтерия ПУРЦБ ведется полный учет по общехозяйственной и профессиональной деятельности. Добавлены дополнительные аналитики для дальнейшего формирования XBRL отчетности.”
Роман продемонстрировал как в программе реализована частичная классификация данных для отражения в аналитическом учете на примере отражения операций:
- С активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток и по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе с долговыми инструментами;
- С инвестициями в ассоциированные предприятия и дочерние предприятия.
По выбранной системе классификации программный продукт по заложенным регламентным операциям пересчитывает и в специальное хранилище кладет остатки по этим разрезам аналитического учета.
Таким образом, система хранит данные необходимые для формирования необходимой отчетности.
Были продемонстрированы сформированные оборотно-сальдовые ведомости с детализацией по аналитическим счетам. Приведены примеры соответствия строк оборотно сальдовой-ведомости параметрам XBRL.
В качестве XBRL процессора могут быть использованы:
- Модуль для формирования XBRL отчетности для конфигурации БНФО от компании IT Capital
- Облачный сервис XT Portal от компании UBPartner

UBPartner - ведущий поставщик программного обеспечения и услуг XBRL с многолетним опытом. Его передовая технология XBRL позволяет правительствам, контролерам рынка и предприятиям - как крупным, так и небольшим - эффективно решать проблемы сдачи отчетности XBRL.
Преимущества XT Portal :
- Поддержка и обновление Российской таксономии
- Прямая интеграция с 1С:БНФО по API
- Подробная аналитика по результатам валидации
- Возможность группировки или разделения таблиц
- Короткий срок внедрения
- Не нужно покупать/арендовать серверное оборудование
ERP Band официальный партнер UBPartner в России.