Опыт сдачи отчетности по ЕПС компаниями РТС

Источник: круглый стол по теме “Итоги сдачи тестовой отчетности по ЕПС. Переход на формат XBRL”

В нашей статье мы приводим информацию из выступления Лилии Халирахмановой, руководителя отдела методологии НП РТС.

Оборотно-сальдовая ведомость по счетам бухгалтерского учета была подготовлена полностью в программе БПУРЦБ. Разработчик программы - ERP Band. Все документы были сделаны в этой программе.

Единственный момент, который не до конца протестирован - налоговый учет.
Ведомость по налоговому учету мы готовили в Экселе и проводки заносились вручную. С момента начала автоматизации мы писали ТЗ как для бухгалтерского, так и для налогового .В целом, налоговый учет почти готов, осталось буквально несколько штрихов.

Формы отчетности Санкт-Петербургской биржи:

Оборотно-сальдовая ведомость по счетам бухгалтерского учета;
Бухгалтерский баланс;
Отчет о финансовых результатах;
Отчет об изменении собственного капитала;
Отчет о потоках денежных средств;
Примечания к бухгалтерской отчетности.

Мы ведем учет сразу в двух программах: БПУРЦБ и “1С: Бухгалтерия 8.3”. Бухгалтер заносит первичные документы только в новую программу. Учет ведется параллельно в двух системах. Существенно нагрузка на бухгалтера не увеличилась.
Вся отчетность сдавалась в Центральный Банк РФ через их конвертер.

Мы подготовили методом трансформации отчетность по МСФО.
Способы получения отчетности в соответствии с МСФО:

Метод параллельного учета
Метод трансформации отчетности